2024.8.5. 블랙먼데이 기록

2024.8.5.VER 블랙먼데이

오늘 미국 정규장이 열리면 어떻게 흘러갈지 모르겠지만 추후 복기를 위해 기록

<예측 한 것>
- 어닝 시즌에 서프라이즈가 어렵다는 점. 특히 마소 PER이 너무 높음
- 7.31. FOMC 100% 금리 동결을 하고 나서 8.2. 실업률이 안좋게 나올 경우, 연준이 타이밍 놓쳤다는 분위기 조성될 것
- 긴급 FOMC를 하면 리세션 오피셜이기 때문에 어렵고, 9월 FOMC까지는 시차가 50일 가량 있어서 그 사이에 리세션이 올 수 있다는 점
- 애플-구글 TPU 기사, 엔비디아 반독점 소송 기사를 -> 엔비디아 독점 신격화에 스크래치가 갈 수 있다는 점
- 엔캐리트레이드 청산 공포

-> 지난 4월과 같은 정도의 조정이 올 수도 있겠다.

<예측하지 못한 것>
- 이스라엘-이란 전쟁(우러전쟁, 이팔전쟁에 이미 면역되었다고 착각)
- 버핏의 애플 매도에 따른 공포 분위기 조성
- NVDA 블랙웰 설계 결함
- 비트코인까지도 하락빔을 맞을 것이라는 점

-> 하락은 예상했지만 하루만에 이렇게 내려꽂을 거라곤 생각 못함.

<배운 점, 스스로 잘했다고 생각하는 점>
- 주식 40% 현금 60% 비중으로 현금 보유해놓은 점
- 레버리지 안한 점
- 나스닥, 반도체 몰빵 안하고 남들이 욕할 때 SCHD 계속 모은 점
- 이렇게 떨어져도 백테스트하고 계획했던 MDD에는 한참 못 미친다는 점, 즉 이정도는 견뎌내야 한다는 점
- 친구들이랑 여행가는 와이프에게, 열심히 분할매수하고 더 떨어지면 열심히 월급받아서 추매하자고 웃으며 보낸 점

<대응>
- 우선 오늘 ISA계좌에서 400만원 추매
- 나머지 현금 약 1.7억 사전에 정한 비율대로 분할 추매 계획
- 공포&탐욕지수, RSI 확인하며 과매도 구간에 적극적으로 매수
- V자 반등 올까 오버해서 매수하지 않기
- 혹시나 하락 이후 지루한 횡보장이 온다면 기회라 생각하고 열심히 모으기

* 그리고 돈 벌었다고 자랑하지 말기!!
올 1월부터의 수익을 지난 7월 중순부터 2주간 거의 다 반납.
아직 수익권이지만 위태위태~~ㅎㅎ 캡쳐 매도법은 진리